Bot AI · cập nhật hàng ngày sau phiên ATC

Danh mục AlgolabX

Khởi chạy 2026-06-04

Danh mục ảo 10 tỷ VND do AlgolabX tự quản lý. Vào lệnh dựa trên 5 khuyến nghị canonical (MUA · TĂNG TỶ TRỌNG · GIỮ · GIẢM TỶ TRỌNG · BÁN) và chu kỳ rebalance mỗi ngày sau khi `vnindex_thesis` và các báo cáo cổ phiếu trong ngày được publish. Stop-loss tự kích hoạt ở −15% P&L, chốt lời từng phần ở +30%, chốt lời toàn phần ở +50%. Không phải lời khuyên đầu tư.

NAV hiện tại

9.944 tỷ

Cash 1.624 tỷ · Equity 8.32 tỷ

Hiệu suất phiên

0.00%

Realized hôm nay -0m VND

Cộng dồn từ KH

-0.56%

VN-Index +0.40% · α -0.96%

Số mã đang nắm

Tổng 25 giao dịch 25 phiên gần nhất

Risk metrics

Sharpe (ann)

-10.76

Max drawdown

-0.44%

β vs VN-Index

-0.93

Alpha (cum)

-0.96%

NAV vs VN-Index (chuẩn hoá KH = 100)

4 điểm dữ liệu

Nhận định ngày 2026-06-07

Tổng quan danh mục — 2026-06-07

NAV cuối phiên: 9.944 tỷ VND
Hiệu suất phiên: -0.00%
Hiệu suất cộng dồn từ 04/06/2026: -0.56%
So với VN-Index (cum): +0.40%; alpha -0.96%
Số mã đang nắm giữ: 15
Realized P&L hôm nay: -0.0 triệu VND

Bán ra hôm nay

OCB: 100 cp @ 12,300 đ (P&L -0.7%) — rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

Top 5 vị thế

HPG — 9.6% NAV · 40,300 cp · giá vốn 23,958 đ → hiện 23,750 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA
PNJ — 9.6% NAV · 14,500 cp · giá vốn 65,194 đ → hiện 65,700 đ (+0.8%) · khuyến nghị MUA
GEG — 9.5% NAV · 68,200 cp · giá vốn 14,025 đ → hiện 13,900 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA
OCB — 8.6% NAV · 69,600 cp · giá vốn 12,361 đ → hiện 12,300 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA
ACB — 5.7% NAV · 21,800 cp · giá vốn 26,275 đ → hiện 26,150 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA

Báo cáo nội bộ AlgolabX — danh mục ảo, không phải lời khuyên đầu tư.

Vị thế hiện tại (15)

SL	Giá vốn	Giá hiện tại	P&L	% NAV	Target	Khuyến nghị
14,500	65,194	68,000	+4.3% 40.7m	9.9%	85,000	MUA
40,300	23,958	24,000	+0.2% 1.7m	9.7%	36,000	MUA
68,200	14,025	13,400	-4.5% -42.6m	9.2%	18,000	MUA
69,600	12,361	12,400	+0.3% 2.7m	8.7%	15,000	MUA
36,400	13,685	14,150	+3.4% 16.9m	5.2%	16,500	TĂNG TỶ TRỌNG
6,800	76,068	72,300	-5.0% -25.6m	4.9%	98,000	TĂNG TỶ TRỌNG
21,800	26,275	22,000	-16.3% -93.2m	4.8%	30,000	MUA
17,700	28,887	26,350	-8.8% -44.9m	4.7%	35,000	TĂNG TỶ TRỌNG
12,900	35,326	35,550	+0.6% 2.9m	4.6%	42,000	TĂNG TỶ TRỌNG
13,300	30,789	30,250	-1.8% -7.2m	4.0%	36,000	TĂNG TỶ TRỌNG
4,900	76,228	78,800	+3.4% 12.6m	3.9%	88,000	TĂNG TỶ TRỌNG
4,500	78,464	79,100	+0.8% 2.9m	3.6%	90,000	TĂNG TỶ TRỌNG
2,600	150,533	135,000	-10.3% -40.4m	3.5%	175,000	TĂNG TỶ TRỌNG
4,100	69,905	72,100	+3.1% 9m	3.0%	76,000	TĂNG TỶ TRỌNG
1,300	207,311	192,000	-7.4% -19.9m	2.5%	220,000	TĂNG TỶ TRỌNG

25 giao dịch gần nhất

Phí 0,15% / lệnh

Ngày	Hành động	SL	Giá	Giá trị	Phí	P&L	Lý do
2026-06-07	BÁN	100	12,300	1.2m	2k	-0.7%	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	1,300	207,000	269.1m	404k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-05)
2026-06-06	MUA	400	152,000	60.8m	91k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	4,100	69,800	286.2m	429k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	1,900	30,700	58.3m	87k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	5,100	13,450	68.6m	103k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	2,000	65,700	131.4m	197k	—	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	9,800	12,300	120.5m	181k	—	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-06	BÁN	36,500	22,550	823.1m	1.2m	-1.0%	trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần
2026-06-06	MUA	600	78,000	46.8m	70k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	5,600	23,750	133m	200k	—	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-01)
2026-06-06	BÁN	19,800	25,500	504.9m	757k	-0.1%	trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần
2026-06-06	MUA	1,800	34,800	62.6m	94k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	700	76,200	53.3m	80k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	9,600	13,900	133.4m	200k	—	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-05)
2026-06-06	MUA	900	75,000	67.5m	101k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-03)
2026-06-06	MUA	2,500	28,500	71.3m	107k	—	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-06	MUA	3,100	26,150	81.1m	122k	—	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	100	152,000	15.2m	23k	+1.0%	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	500	30,700	15.4m	23k	-0.5%	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	700	13,450	9.4m	14k	-2.1%	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	700	65,700	46m	69k	+0.8%	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	2,300	12,300	28.3m	42k	-0.7%	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)
2026-06-05	BÁN	1,300	22,550	29.3m	44k	-1.0%	rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-05-29)
2026-06-05	BÁN	100	78,000	7.8m	12k	-0.8%	rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

Tổng quan danh mục — 2026-06-07

NAV cuối phiên: 9.944 tỷ VND

Hiệu suất phiên: -0.00%

Hiệu suất cộng dồn từ 04/06/2026: -0.56%

So với VN-Index (cum): +0.40%; alpha -0.96%

Số mã đang nắm giữ: 15

Realized P&L hôm nay: -0.0 triệu VND

Bán ra hôm nay

OCB: 100 cp @ 12,300 đ (P&L -0.7%) — rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

Top 5 vị thế

HPG — 9.6% NAV · 40,300 cp · giá vốn 23,958 đ → hiện 23,750 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA

PNJ — 9.6% NAV · 14,500 cp · giá vốn 65,194 đ → hiện 65,700 đ (+0.8%) · khuyến nghị MUA

GEG — 9.5% NAV · 68,200 cp · giá vốn 14,025 đ → hiện 13,900 đ (-0.9%) · khuyến nghị MUA

OCB — 8.6% NAV · 69,600 cp · giá vốn 12,361 đ → hiện 12,300 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA

ACB — 5.7% NAV · 21,800 cp · giá vốn 26,275 đ → hiện 26,150 đ (-0.5%) · khuyến nghị MUA

Báo cáo nội bộ AlgolabX — danh mục ảo, không phải lời khuyên đầu tư.

Mã

Giá vốn

Giá hiện tại

P&L

% NAV

Target

Khuyến nghị

14,500

65,194

68,000

+4.3%

40.7m

9.9%

85,000

MUA

40,300

23,958

24,000

+0.2%

1.7m

9.7%

36,000

MUA

68,200

14,025

13,400

-4.5%

-42.6m

9.2%

18,000

MUA

69,600

12,361

12,400

+0.3%

2.7m

8.7%

15,000

MUA

36,400

13,685

14,150

+3.4%

16.9m

5.2%

16,500

TĂNG TỶ TRỌNG

6,800

76,068

72,300

-5.0%

-25.6m

4.9%

98,000

TĂNG TỶ TRỌNG

21,800

26,275

22,000

-16.3%

-93.2m

4.8%

30,000

MUA

17,700

28,887

26,350

-8.8%

-44.9m

4.7%

35,000

TĂNG TỶ TRỌNG

12,900

35,326

35,550

+0.6%

2.9m

4.6%

42,000

TĂNG TỶ TRỌNG

13,300

30,789

30,250

-1.8%

-7.2m

4.0%

36,000

TĂNG TỶ TRỌNG

4,900

76,228

78,800

+3.4%

12.6m

3.9%

88,000

TĂNG TỶ TRỌNG

4,500

78,464

79,100

+0.8%

2.9m

3.6%

90,000

TĂNG TỶ TRỌNG

2,600

150,533

135,000

-10.3%

-40.4m

3.5%

175,000

TĂNG TỶ TRỌNG

4,100

69,905

72,100

+3.1%

3.0%

76,000

TĂNG TỶ TRỌNG

1,300

207,311

192,000

-7.4%

-19.9m

2.5%

220,000

TĂNG TỶ TRỌNG

Ngày

Mã

Hành động

Giá

Giá trị

Phí

P&L

Lý do

2026-06-07

BÁN

100

12,300

1.2m

-0.7%

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

1,300

207,000

269.1m

404k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-05)

2026-06-06

MUA

400

152,000

60.8m

91k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

4,100

69,800

286.2m

429k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

1,900

30,700

58.3m

87k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

5,100

13,450

68.6m

103k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

2,000

65,700

131.4m

197k

—

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

9,800

12,300

120.5m

181k

—

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-06

BÁN

36,500

22,550

823.1m

1.2m

-1.0%

trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần

2026-06-06

MUA

600

78,000

46.8m

70k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

5,600

23,750

133m

200k

—

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-01)

2026-06-06

BÁN

19,800

25,500

504.9m

757k

-0.1%

trim_30: không còn AlgolabX coverage trong 7 ngày — thoái dần

2026-06-06

MUA

1,800

34,800

62.6m

94k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

700

76,200

53.3m

80k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

9,600

13,900

133.4m

200k

—

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-05)

2026-06-06

MUA

900

75,000

67.5m

101k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-03)

2026-06-06

MUA

2,500

28,500

71.3m

107k

—

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-06

MUA

3,100

26,150

81.1m

122k

—

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

100

152,000

15.2m

23k

+1.0%

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

500

30,700

15.4m

23k

-0.5%

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

700

13,450

9.4m

14k

-2.1%

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

700

65,700

46m

69k

+0.8%

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

2,300

12,300

28.3m

42k

-0.7%

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-06-04)

2026-06-05

BÁN

1,300

22,550

29.3m

44k

-1.0%

rebalance theo khuyến nghị MUA (2026-05-29)

2026-06-05

BÁN

100

78,000

7.8m

12k

-0.8%

rebalance theo khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG (2026-06-04)